Demonstrativo de Investimentos

AtivoQTDTaxa PactuadaVencimentoValor de CustoValor Total dos Investimentos
MínimoMáximo20222021
INVESTIMENTOS3.133.9523.141.806
A. Títulos Públicos183.789975.775825.055
Notas do Tesouro Nacional156.737637.724631.802825.055
NTN-B5,766,0015/08/2022372.520
NTN-B 61.879 5,156,0415/05/2023249.699249.151452.535
NTN-B7.5886,2826,28215/08/202430.86430.748
NTN-B 17.270 5,755,8915/05/203570.61469.053
NTN-B10.0005,975,9715/05/205540.51439.330
NTN-B 60.000 5,786,1515/08/2032246.034243.520
Letras Financeiras do Tesouro Tesouro Nacional27.052338.051338.061
LFT 27.052 0,180,1801/09/2028338.051338.061
B. Créditos Privados e Depósitos8.18522.30133.786
Companhias Abertas372.9423014.22523.445
VALE DO RIO DOCE 372.942 08/07/29993014.22518.716
BMG012/09/20224.729
Companhias Fechadas78.1558.07510.341
IFSC – INFRASEC SECURITIZADORA SA 7 IGPM + 7,6% a.a.07/04/20278.1558.07510.341
C. Ações51.58446.810194.975
Exchange Traded Funds 135.534 14.89113.997167.071
BOVA1197.04210.69110.28283.508
BOVV11 – 83.563
SMAL1138.4924.2003.715
Companhias Abertas 2.027.962 36.69332.81327.904
ABEV370.5001.1091.024
AMBP3 1.900 3940
B3SA388.7001.2771.172
BBAS3 24.100 947837
BBDC487.9001.6391.332
BPAC11 19.800 552474
ELET615.800813683
HAPV3 71.600 521364
ITUB495.5002.8062.388
JBSS3 26.000 661572
NTCO3167.4002.4951.944
PCAR3 84.400 1.7011.394
PETR4153.1004.6843.751
PETZ3 127.200 1.008796
PLAS316.6009.6338.4059.528
RAIL3 61.500 18.375
RENT119.60011
RENT3 884.712 793617
SUZB30836801
VALE3 50 4.4245.466
WEGE311.600753755
AtivoClassificaçãoValor de CustoValor de Mercado
20222021
D. Fundos de Investimentos1.425.6321.487.892
Referenciado103.647137.898
BTG TESOURO SELICFIRFAberto103.647137.898
Renda Fixa5.5064.959
INSTITUCIONAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIRFAberto5.5064.959
Direitos Creditórios465.793342.915
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIAFIDCFechado1.424590
CJP FIDC NÃO PADRONIZADOS – CRÉDITOS JUDICIAIS E PRECATÓRIOSFIDCFechado464.369342.325
Fundo de Investimento em ações462.794294.274
FIC DE FUNDO DE INVESTIMENSTOS POSTAL BRASILFICFIAAberto373.924294.274
BEM-TE-VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOESFIAAberto88.870
Investimento no Exterior173.981210.225
BNY Mellon FIC FIRF Dívida ExternaFIDEAberto6.334210.225
Postalis Eagle Equities FI Mult IeFIM IEAberto83.863
Hawk Fundo de Investimento Multimercado Investimento no ExteriorFIM IEAberto83.784
Multimercado166.313150.591
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCRÉDITO PRIVADO HUNGRIAFIRFFechado – Exclusivo1.3742.232
GAUSSFIMAberto – Investidor Qualificado72.13563.961
PANDHORAFIMAberto – Público geral16.04915.248
SAFRA KEPLERFIMAberto – Público geral31.40127.848
VINCI VALOREMFIMAberto – Público geral45.35441.302
Empresas Emergentes11.1669.640
JARDIM BOTÂNICO VC I – FMIEEFMIEEFechado11.1669.640
Participações – Plano BD36.432337.389
ENERGIA PCH – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIPFechado6.242256.318
FLORESTAS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIPFechado22.96071.938
INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIPFechado7.2319.134
Valor a Pagar-125-74
MULTINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIPFechado-125-74
E. Investimentos Imobiliários194.906362.054328.582
Aluguel e Renda194.906302.885283.980
Locada a Patrocinador194.906302.885283.980
Terreno – Cajamar23.671126.360126.360
Custo Corrigido171.235161.290161.255
Reavaliação Corrigida – Edificação12.605-5.985
Aluguel a receber4.0382.350
Provisão – Multa contratual-1.408
Outros Investimentos Imobliliários59.17044.603
Fazenda Saint Romain59.17044.603
Terreno42.44842.448
Custo Corrigido2.1542.154
Reavaliação14.567
F. Empréstimos e Financiamentos250.482239.795
Empréstimos250.482239.795
G. Depósito Judicial2.94531.721
Depósitos2.94531.721
H. Precatórios53.865
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento – OFND53.865

AtivoQTDTaxa PactuadaVencimentoValor de CustoValor Total dos Investimentos
MínimoMáximo20222021
INVESTIMENTOS7.522.9046.720.517
A. Títulos Públicos1.3785.587.7435.947.2635.248.388
Notas do Tesouro Nacional1.3785.587.7435.529.8144.892.408
NTN-B00,000,0015/08/2022569.594
NTN-B1.3375,885,8815/05/20235.3855.384765.256
NTN-B110.0006,257,0015/08/2030432.791432.791407.612
NTN-B150.0005,097,5715/05/2035572.990572.990540.291
NTN-B10.0006,646,6415/08/204038.32038.32036.156
NTN-B55.0005,216,7715/05/2045215.479215.479203.607
NTN-B728.0004,807,3015/08/20502.976.0012.943.3071.916.343
NTN-B324.1385,086,1315/05/20551.346.7771.321.543453.549
Letras Financeiras do Tesouro Tesouro Nacional417.457417.449355.980
LFT01/03/20256.721
LFT01/03/202643.311
LFT01/09/20258.697
LFT01/03/2027108.086
LFT01/09/2027189.165
LFT2501/09/2028314.178314.168
LFT801/03/2029103.279103.282
B. Créditos Privados e Depósitos1176.40792.91983.020
Instituições Financeiras1176.40792.91983.020
SAFRA10IPCA + 8,75% a.a.07/02/202421.02135.41230.772
BRB1IPCA + 7,00% a.a.29/06/202655.38557.50752.248
C. Ações57.96553.49114.154
Exchange Traded Funds186.74920.51219.28514.154
BOVA11133.59314.71214.1549.280
BOVV1109.284
SMAL1153.1565.8005.131
Companhias Abertas 1.615.870 37.45334.207
ABEV397.4001.5321.414
AMBP3 2.700 5656
B3SA3122.4001.7621.617
BBAS3 33.700 1.3091.170
BBDC4121.4002.2641.839
BPAC11 27.400 764656
ELET621.8001.122942
HAPV3 98.900 720502
ITUB4131.9003.8753.298
JBSS3 35.900 913789
NTCO3262.2003.4803.044
PCAR3 121.200 2.3472.002
PETR4211.5006.4705.182
PETZ3 175.500 1.3911.099
RENT17011
RENT3 16.100 1.101857
SUZB323.8001.1991.148
VALE3 84.900 6.1067.546
WEGE327.1001.0411.044
Segmento de AplicaçãoClassificaçãoValor de CustoValor de Mercado
20222021
D. Fundos de Investimentos918.986805.184
Referenciado45.087109.019
BTG TESOURO SELICFIRFAberto45.087109.019
Fundo de Investimento em ações635.725637.440
FIC DE FUNDO DE INVESTIMENSTOS POSTAL BRASILFICFIAAberto531.080637.440
BEM-TE-VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOESFIAAberto104.646
Fundo Multimercado62.08455.839
GAUSSFIMAberto – Investidor Qualificado27.31924.224
PANDHORAFIMAberto – Público geral6.0405.739
SAFRA KEPLERFIMAberto – Público geral11.83610.497
VINCI VALOREMFIMAberto – Público geral16.88815.379
ABSOLUTE HEDGEFIMAberto
AZ QUESTFIMAberto
SAGA TOPFIMAberto
Direitos Creditórios1.426591
FIDC MULTISETORIAL ITÁLIAFIDCFechado1.426591
Fundo Imobiliário2.296
FII GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDAFIIFechado2.296
Investimento no Exterior174.665
Postalis Eagle Equities FI Mult IeFIM IEAberto87.398
Hawk Fundo de Investimento Multimercado Investimento no ExteriorFIM IEAberto87.267
E. Emprestimos e Financiamentos472.764415.713
Empréstimos472.764415.713
F. Depósitos Judiciais16
Cíveis16
G. Investimentos Imobiliários37.46528.242
Fazenda Saint Romain37.46528.242
Terreno26.87826.878
Custo Corrigido1.3641.364
Reavaliação9.223

AtivoQTDTaxa PactuadaVencimentoValor de CustoValor Total dos Investimentos
MínimoMáximo20222021
INVESTIMENTOS246.273208.290
A. Títulos Públicos229.197142.474
LFT229.197142.474
LFT540,130,1301/09/2025679681603
LFT570,030,0301/03/2026719717635
LFT8690,090,3401/09/202610.88610.92915.854
LFT7740,290,3301/03/20279.6429.7018.584
LFT10.3440,280,3201/09/2027128.659129.507116.798
LFT4.9890,160,2701/03/202862.17762.403
LFT1.2210,170,2001/09/202815.25215.259
B. Fundos de Investimentos17.07565.816
Renda Fixa17.07565.816
BTG TESOURO SELIC14.623.447Aberto17.07565.816

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