Administração dos Investimentos
Despesas com Administração Direta de Investimentos
| Despesas 2022 | TERCEIRIZADA (GGI) | CARTEIRA PRÓPRIA (GCO) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | CV | PGA | BD | CV | PGA | |
| Taxa de Administração e Gestão | 8.112.493,19 | 4.588.395,81 | 12.132,73 | |||
| Taxa de Custódia | 69.731,27 | 39.252,55 | - | 745.027,66 | 1.445.651,14 | 48.473,26 |
| Taxa de Performance | 136.769,81 | 450,29 | - | |||
| Taxa CVM | 70.066,59 | 27.097,45 | 1.252,87 | |||
| Taxa CETIP | 92.827,83 | 39.508,95 | 2.339,72 | 135.093,36 | 25.407,03 | 19,92 |
| Taxa ANBIMA | 9.432,39 | 9.307,11 | 173,33 | |||
| Taxa de Distribuição | - | - | - | |||
| Taxa de Escrituração | 1.500,00 | 2.232,76 | - | |||
| Taxa CBLC | - | - | - | 3.577,98 | 5.722,63 | |
| Taxa de Estruturação | - | - | - | |||
| Taxa SELIC | 7.158,81 | 1.853,57 | 521,69 | 31.067,03 | 168.865,47 | 6.280,88 |
| Despesas Auditoria | 72.037,54 | 35.125,43 | 417,84 | |||
| Despesas Cartório | 541,59 | 26,52 | - | 270.196,12 | ||
| Despesas Jurídicas | 87.973,79 | 70.863,89 | - | |||
| Correspondências | 449,97 | - | - | |||
| Gráfica | 433,19 | - | - | |||
| Taxa de Liquidação Financeira | 49.946,15 | 10.797,97 | - | |||
| Despesas Bancárias | 4.986,82 | 715,40 | - | |||
| Despesas Administrativas | 129.069,47 | 23.955,80 | - | 375.153,94 | ||
| Arbitragem | - | - | - | |||
| Agente fiduciário | - | - | - | 153.437,44 | 26.030,25 | |
| Despesas de Consultoria | 8.688,29 | - | - | 396.514,75 | 52.246,79 | |
| Diversas | - | - | - | |||
| BM&F Bovespa | 14.242,38 | 5.368,62 | - | 36.254,42 | 34.215,92 | |
| Imposto com recuperação | - | - | - | 38.421,58 | 4.753,14 | |
| Agentes de recuperação | - | - | - | 4.938.146,53 | 3.177.900,03 | 21.154,00 |
| Taxa de recuperação | - | - | - | |||
| IOF | - | - | - | |||
| Multa contratual de locação | 1.408.460,85 | |||||
| Outras despesas | 1.193.223,66 | 35.760,75 | 1,11 |
